黃金價格周一(4月6日)飙升逾3%,至三周多以來的高點,現貨黃金自1608美元的日低漲逾60美元,一度上破1670美元關口,創下三周新高。COMEX黃金期貨更是站上1700美元關口,漲幅一度達近4%。原因是市場預期全球将出臺刺激措施,以應對新型冠狀病毒爆發所造成的經濟損失。“實物需求繼續主導并支撐着金價。大量的刺激措施有效地稀釋了貨幣,所以黃金面臨來自四面八方的需求,”Blue Line Futures首席市場策略師Phil Streible指出。 美元兌多數貨幣匯率停滞不前,但兌日元繼續上漲,因歐洲的冠狀病毒死亡率下降,而日本和亞洲其他地區的死亡人數則在加速上升。 日本将最早於周二宣布東京和其他六個縣進入緊急狀态,以控制這種冠狀病毒的擴散。與此同時,日本政府準備推出9900億美元的經濟刺激計劃,以減輕對經濟的打擊。此外,美國衆議院議長佩洛西告知民主黨人稱她希望下一份針對新冠疫情的刺激法案規模至少在1萬億美元。根據Worldometers的實時數據顯示,全球183個國家有逾134萬人感染了冠狀病毒。其中,74554人死於由該病毒引起的呼吸系統疾病。據約翰斯·霍普金斯大學統計數據,截至美東時間6日17時,美國累計确診新冠肺炎362759例,死亡10689例。
德國總理默克爾周一表示,這種冠狀病毒是歐盟面臨的最大考驗。她還表示,重要的是,在這場流行病引發的經濟危機中,歐盟能夠保持強大。
世界各國政府和央行爲受冠狀病毒大流行打擊的經濟體提供了前所未有的财政和貨幣刺激以及其他支持。
關於這波反彈,外媒有三種解釋:
一是黃金ETF買盤的支撐。根據BMO分析師,上周黃金持有量增加了150萬盎司,自今年年初以來,實物金的需求量已上漲10%。其中大部分漲幅都流入了美國的ETF,這些ETF追蹤的是Comex價格而不是倫敦黃金的價格。
E.B. Metalla Royalty&Streaming董事塔克稱,紐約金庫中的每盎司黃金交易大約有100美元是紙黃金交易。這也就難怪爲什麽黃金COMEX期貨漲勢會如此猛烈。
二是财政刺激和貨幣寬松的預期推動。美聯儲已将利率降至零,并啓動了大規模的量化寬松無限資産購買計劃,這對於黃金來說是長期利好。
三是人們預期疫情将會在好轉之前變得更糟。周二早上特朗普稱,接下來一周到一周半新冠肺炎确診病例數量将激增。
反映投資者情緒的是,全球最大的黃金上市交易基金SPDR Gold Trust上周五的持有量增加0.7%,至978.99噸,爲三年多來的最高水平。
與此同時,芝加哥商品交易所集團(CME Group Inc.)推出的增強型交割黃金期貨合約(100盎司、400盎司或公斤金條交割)也已開始交易。
展望今日,投資者需繼續關注各國政府和央行關於政策援助方面的表态,其中日本首相安倍晉三将在北京時間周二18:00舉行新聞發布會;歐元區各國财長将舉行緊急會議,歐洲央行行長拉加德也将參與會議。
歐元區經濟已嚴重受損,澳新銀行稱歐盟就業市場正在崩潰。此前人們擔心歐盟因内部分歧無法達成協議,但德國财長肖爾茨周一表示有信心歐盟達成一致,德國總理默克爾表示歐盟需要經濟重建計劃。
④關注澳聯儲決議
今日12:30,澳大利亞公布至4月澳洲聯儲利率決定;17:30澳洲聯儲主席洛威将在商會晚宴上發表講話。
昨日走勢回顧
國際現貨黃金周一亞市早盤開於1616.72美元/盎司,最高上漲至1668.70美元/盎司,最低下探1607.90美元/盎司,收於1660.52美元/盎司,上漲43.11美元或2.67%。
COMEX黃金期貨6月合約收漲48.2美元/盎司,收報1693.9美元/盎司,漲幅2.93%,盤中一度突破1700美元大關。
黃金ETF持倉
昨日全球最大的黃金上市交易基金SPDR Gold Trust的黃金持倉量 978.99噸,比上一交易日增加7.02噸。表明當前投資者針對目前黃金目前的行情走勢持看好态度。
重磅事件回顧
據約翰斯·霍普金斯大學統計數據,截至美東時間6日17時,美國累計确診新冠肺炎362759例,死亡10689例。
英國政府的一份聲明指出,英國首相約翰遜周一因其冠狀病毒感染症狀在幾個小時内加重而被轉移到重症監護病房。
唐甯街10号的一位發言人在一份聲明中說:“自上周日晚間以來,首相一直在倫敦聖托馬斯醫院接受醫生的治療,此前他被診斷出有冠狀病毒感染的症狀。”
發言人說:“今天下午,總理的病情進一步惡化,在醫療小組的建議下,總理已被轉到醫院的重症監護室(ICU)。”
美國勞工部周五公布的數據顯示,3月份美國非農就業人數減少了70.1萬人,這只是開始顯示冠狀病毒危機造成的經濟損失。這是2010年9月以來就業人數首次下降,接近2009年5月金融危機時80萬人的峰值。失業率從3.5%上升到4.4%,爲自2017年8月以來的最高水平,因爲雇主們剛剛開始削減崗位,而爲了阻止病毒的傳播,社會隔離措施已經關閉了美國經濟的大部分部門。另一項衡量氣餒工人和因經濟原因兼職的工人的指标從7%躍升至8.7%,爲自2017年3月以來的最高水平。在失業率上升的同時,美國的勞動力參與率大幅下降至62.7%,下降了0.7個百分點,創下自2018年8月以來的最低水平,而之前這一數字一直在逐步上升。
美國周四(4月2日)勞工部公布,3月28日當周有664.8萬人申請失業救濟,創下紀錄。經濟學家預計,随着與冠狀病毒相關的關閉在美國各地蔓延,上周還會有400萬至500萬工人申請失業金。估計高達900萬。
美國供應管理協會(ISM)周三(4月1日)公布的3月制造業指數降至50.0榮枯線以下。上月ISM制造業指數從2月份的50.1降至49.1。數據顯示,新訂單和産量的急劇下降,推動了經濟活動的下滑。該行業的價格也出現了下降。有評論指出,美國3月制造業活動萎縮程度小於預期,但新冠肺炎大流行使得工廠的新訂單跌至11年新低,這強化了美國經濟已經處於衰退中的觀點。新冠肺炎疫情不僅使得供應鏈中斷,還沖擊了需求,運輸業幾乎停滞不前,餐館、酒吧以及其他社會場所也都關閉。
道明證券分析師在一份報告中表示:“我們認爲,随着市場充斥着貨幣和财政刺激措施,同時利率處於接近於零的水平,多年牛市的基礎正在鞏固。”
“這表明,随着全球實際利率陷入負值區間,投資者将繼續尋求黃金的溫暖懷抱。”
美國供應管理學會(ISM)3月份非制造業指數降至52.5,好於預期的43.0。可以肯定的是,這份報告可能沒有全面反映病毒對經濟的影響,這意味着該行業未來的數據可能會糟糕得多。ISM主席Anthony Nieves在一份聲明中表示:“受訪者擔心冠狀病毒對供應鏈、運營能力、人力資源和财務的影響,以及對整體經濟的影響。”
美國房産經紀協會NAR周一(3月30日)表示,美國二月二手房的購買合同連續第二個月上漲,成屋銷售指數較上月上漲2.4%至111.5。NAR首席經濟學家表示,二月的數據沒有體現出新冠肺炎疫情大流行帶來的重大影響,随着企業裁員增加以及經濟衰退,房地産市場可能會脫軌。本月此前的數據顯示,美國二月現房銷售升至13年新高。
1.OANDA分析師Craig Erlam表示,“病毒對全球經濟的沖擊,以及金融體系中空前規模的刺激措施,應該會繼續支撐金價。黃金的目标似乎是1700美元,如果金價上漲,我不會感到意外。”
BubbaTrading.com首席市場策略師Todd Horwitz撰文稱,在周五嚴酷的就業數據公布後,随着新的一周的開始,黃金和白銀正試圖突破上行通道。現在,金價正在加速上漲,試圖突破新高。金價将試探近期略高於1700美元的高點,銀價的下一個目标價爲15.50美元,如果鉑金能實現突破,我們的目标價爲800美元。過去和現在都有許多理由相信金屬價格會走高;然而,它們一直難以向上攀升。所有負面因素似乎都已得到解決,爲金價大幅上漲留下了空間。我們仍在等待黃金測試近期高點,白銀和鉑金測試更高的阻力位。
道明證券分析師在一份報告中表示:“我們認爲,随着市場充斥着貨幣和财政刺激措施,同時利率處於接近於零的水平,多年牛市的基礎正在鞏固。這表明,随着全球實際利率陷入負值區間,投資者将繼續尋求黃金的溫暖懷抱。”
今日焦點
12:30 澳洲聯儲公布利率決議
14:00 德國2月季調後工業産出月率
14:45 法國3月貿易帳
15:30 英國3月Halifax季調後房價指數月率
17:30 澳洲聯儲主席洛威發表講話
24:00 EIA公布月度短期能源展望報告
待定 歐元區财長舉行緊急會議
待定 歐元集團舉行視頻會議
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